Obligation Euro Bk Recovery & Dev 0.00875% ( US29874QCW24 ) en USD

Société émettrice	Euro Bk Recovery & Dev
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Royaume-uni
Code ISIN	US29874QCW24 ( en USD )
Coupon	0.00875% par an ( paiement semestriel )
Echéance	22/07/2019 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	650 000 000 USD
Cusip	29874QCW2
Description détaillée	European Bk Recon & Dev est une société spécialisée dans la reconstruction et le développement de bâtiments en Europe, offrant des services de rénovation, de restauration et de construction neuve. Une obligation émise par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), une institution financière internationale majeure soutenant la transition vers des économies de marché et la démocratie dans plus de 30 pays, principalement en Europe Centrale et Orientale, en Asie Centrale et en Afrique du Nord, a récemment achevé son cycle de vie. Cette émission spécifique, identifiée par le code ISIN US29874QCW24 et le code CUSIP 29874QCW2, était libellée en dollars américains (USD) et affichait un taux d'intérêt annuel de 0,00875 (soit 0,875%), avec des paiements d'intérêts semi-annuels. Initialement émise depuis le Royaume-Uni, cette obligation représentait une taille totale d'émission de 650 000 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 USD par tranche. Ayant atteint sa maturité le 22 juillet 2019, cette obligation a été intégralement remboursée à sa valeur nominale, correspondant à 100% de son prix sur le marché à l'échéance, assurant ainsi aux investisseurs le retour de leur capital conformément aux termes convenus.